Wirksam per Änderungen Betroffene Indizes
Mai 2024
20.05.2024 TENARIS
LU2598331598
Brutto-Dividendenabschlag: 0,367782 EUR

ROSINGER INDEX EUR
16.05.2024 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Netto-Dividendenabschlag: 1,0787 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
16.05.2024 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Neue Aktienanzahl: 3.556.427.239

Neuer FFF: 0,90

SETX EUR
SETX USD
ROTX RON
ROTX EUR
ROTX USD
CECEXT EUR
CECEXT USD
SETX TR EUR
SETX NTR EUR
EETX 10/40 USD
EETX 10/40 EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX TR EUR
ROTX NTR EUR
ROTX TR RON
ROTX NTR RON
16.05.2024 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Brutto-Dividendenabschlag: 0,06 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
16.05.2024 BRD-GROUPE SG
ROBRDBACNOR2
Brutto-Dividendenabschlag: 1,1725 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
16.05.2024 RHI MAGNESITA
NL0012650360
Netto-Dividendenabschlag: 0,90625 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
16.05.2024 RHI MAGNESITA
NL0012650360
Brutto-Dividendenabschlag: 1,25 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
16.05.2024 FONDUL PROPRIETATEA
ROFPTAACNOR5
Netto-Dividendenabschlag: 0,0552 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
15.05.2024 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Brutto-Dividendenabschlag: 44,63 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
15.05.2024 SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Netto-Dividendenabschlag: 36,1503 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
14.05.2024 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Brutto-Dividendenabschlag: 0,0413 RON

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
ROTX TR EUR
ROTX TR RON
14.05.2024 OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Netto-Dividendenabschlag: 0,037996 RON

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
ROTX NTR EUR
ROTX NTR RON
10.05.2024 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
10.05.2024 WIENERBERGER AG
AT0000831706
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
10.05.2024 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Brutto-Dividendenabschlag: 1,53 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
10.05.2024 HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Netto-Dividendenabschlag: 1,377 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.05.2024 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Netto-Dividendenabschlag: 1.037 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
09.05.2024 PHILIP MORRIS
CS0008418869
Brutto-Dividendenabschlag: 1.220 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
07.05.2024 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 4,15 EUR

ATX TR
ATX PC8 TR
ATX FIVE TR
07.05.2024 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Brutto-Dividendenabschlag: 3,4 EUR

ATX DVP
07.05.2024 PORR AG
AT0000609607
Netto-Dividendenabschlag: 0,54375 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
07.05.2024 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Spezialdividende: 0,75 EUR

NTX EUR
VÖNIX
ATX FIVE
ATX PRIME
ATX
WBI
ATX FND
ATX PC8
CECE CLEAN EUR
07.05.2024 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Netto-Dividendenabschlag: 0,58 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
07.05.2024 PORR AG
AT0000609607
Brutto-Dividendenabschlag: 0,75 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
07.05.2024 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Brutto-Dividendenabschlag: 0,8 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
07.05.2024 VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Netto-Dividendenabschlag: 3,00875 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FIVE NTR
03.05.2024 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Brutto-Dividendenabschlag: 82,66 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
03.05.2024 KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
Netto-Dividendenabschlag: 70,261 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
02.05.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Brutto-Dividendenabschlag: 1,26 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
02.05.2024 ADDIKO BANK AG
AT000ADDIKO0
Netto-Dividendenabschlag: 1,26 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
02.05.2024 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Brutto-Dividendenabschlag: 2 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
02.05.2024 SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
AT0000946652
Netto-Dividendenabschlag: 1,45 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
April 2024
30.04.2024 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
30.04.2024 MAYR-MELNHOF KARTON AG
AT0000938204
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

ATX NTR
ATX DSTB
ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
29.04.2024 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Brutto-Dividendenabschlag: 0,22 EUR

SETX TR EUR
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
29.04.2024 VALAMAR RIVIERA
HRRIVPRA0000
Netto-Dividendenabschlag: 0,198 EUR

SETX NTR EUR
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.04.2024 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Brutto-Dividendenabschlag: 1,78 EUR

ATX TR
ATX DVP
ATX TD TR
ATX PC8 TR
26.04.2024 OESTERREICHISCHE POST AG
AT0000APOST4
Netto-Dividendenabschlag: 1,2905 EUR

ATX NTR
ATX TD NTR
ATX DSTB
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
26.04.2024 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Netto-Dividendenabschlag: 7,65 CZK

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
26.04.2024 MONETA MONEY BANK
CZ0008040318
Brutto-Dividendenabschlag: 9 CZK

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.04.2024 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Brutto-Dividendenabschlag: 44,7 HUF

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
CECE TD TR EUR
CECE TD TR USD
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
25.04.2024 MAGYAR TELEKOM
HU0000073507
Netto-Dividendenabschlag: 44,7 HUF

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
CECE TD NTR EUR
CECE TD NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
25.04.2024 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX TD NTR
ATX TD DSTB
ATX PC8 NTR
25.04.2024 SEMPERIT AG HOLDING
AT0000785555
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX TD TR
ATX PC8 TR
24.04.2024 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Netto-Dividendenabschlag: 0,3625 EUR

ATX PC8 NTR
ATX FMLY NTR
24.04.2024 PIERER MOBILITY AG
AT0000KTMI02
Brutto-Dividendenabschlag: 0,5 EUR

ATX PC8 TR
ATX FMLY TR
23.04.2024 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 15,552 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD
23.04.2024 BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 19,2 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
22.04.2024 LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 285 PLN

CECE TR EUR
CECE TR USD
CECE EUR DVP
EETX 10/40 TR EUR
EETX 10/40 TR USD
22.04.2024 LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 230,85 PLN

CECE NTR EUR
CECE NTR USD
EETX 10/40 NTR EUR
EETX 10/40 NTR USD