Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,23139,20
-0,11 %
-0,15
31.05.2024
16:00:10		AT0000672266143,45141,15136,95
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)53,7253,70
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:11		AT000084118455,4055,3051,30
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)94,7494,70
-0,11 %
-0,10
31.05.2024
16:00:11		AT000082043697,6097,5088,60
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,0351,00
-0,29 %
-0,15
31.05.2024
16:00:11		AT000090242452,3552,2550,45
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)108,40108,40
-0,23 %
-0,25
31.05.2024
16:00:11		AT0000820402111,15110,95105,55
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,3787,35
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:09		AT000049740990,0087,8085,70
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)112,45112,45
+0,04 %
+0,05
31.05.2024
16:00:09		AT0000497417115,85113,00109,30
Seilern Global Trust345,21345,21
-1,98 %
-6,98
31.05.2024
16:00:11		AT0000818000355,57366,80304,69
Seilern Global Trust209,71209,71
-1,99 %
-4,25
31.05.2024
16:00:12		AT0000934583216,01222,83185,10
Seilern Global Trust351,36351,36
-1,98 %
-7,11
31.05.2024
16:00:15		AT0000A1WG91361,91373,34310,12
SemperOwners Portfolio Balanced91,3091,30
-0,37 %
-0,34
31.05.2024
16:00:10		AT000070634695,8792,0982,84
SemperOwners Portfolio Balanced126,13126,13
-0,37 %
-0,47
31.05.2024
16:00:10		AT0000706353132,44127,23114,45
SFC Global Balanced (I)182,64182,60
-0,27 %
-0,50
31.05.2024
16:00:12		AT0000A09UW8191,80184,30160,60
SFC Global Balanced (R)173,88173,80
-0,29 %
-0,50
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1KKT6182,60175,60153,30
SFC Global Opportunities167,21167,20
-0,89 %
-1,50
31.05.2024
16:00:12		AT0000A07LY7175,60168,70137,70
SFC Global Select206,54206,50
-0,48 %
-1,00
31.05.2024
16:00:12		AT0000A07LX9216,90208,70189,30
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)90,0090,00
-0,27 %
-0,24
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2RXZ990,0090,6385,23
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)91,7291,72
-0,26 %
-0,24
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2RY0491,7292,3685,73
Sirius 3712.445,0612.445,06
+0,03 %
+3,53
31.05.2024
16:00:10		AT000068543313.316,2212.464,1811.704,45
Sirius 5 (EUR)(A)3,743,74
-0,53 %
-0,02
31.05.2024
16:00:11		AT00008568513,843,783,17
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01112,03112,03
-0,20 %
-0,23
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2SRK1115,40112,44102,41
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01113,60113,60
-0,19 %
-0,22
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2SRL9117,01114,02102,95
SmartSelection - Aktien Global Strategie20,3620,36
-0,88 %
-0,18
31.05.2024
16:00:13		AT0000A1772021,3820,7417,45
SmartSelection - Aktien Global Strategie22,0122,01
-0,90 %
-0,20
31.05.2024
16:00:13		AT0000A1773823,1122,4318,71
SmartSelection - Aktien Global Strategie23,0223,02
-0,86 %
-0,20
31.05.2024
16:00:13		AT0000A1774624,1723,3919,60
SmartSelection - Aktien Global Strategie10,7210,72
-0,83 %
-0,09
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2QMJ811,2610,929,21
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,3111,31
-0,62 %
-0,07
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1NX6711,7111,4810,43
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,6810,68
-0,56 %
-0,06
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1PDV611,0510,859,94
SOP 20061.283,041.283,04
-0,15 %
-1,98
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00AC11.347,201.301,141.229,31
SOP20031.410,351.410,35
-0,30 %
-4,18
31.05.2024
16:00:10		AT00006341261.480,871.420,101.292,95
SparTrust Variabel (AA)154,78154,78
-0,51 %
-0,79
31.05.2024
16:00:12		AT0000A07HH0162,52156,46133,38
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)100,70100,70
-0,34 %
-0,34
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2WVP4100,70101,6294,32
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)104,09104,09
-0,34 %
-0,35
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2Z6P8104,09105,0597,49
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)106,44106,44
-0,38 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT0000A325G0106,44107,6797,04
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)106,64106,64
-0,38 %
-0,41
31.05.2024
16:00:18		AT0000A325H8106,64107,8797,15
Spängler Family Business Trust (T)194,70194,70
-0,67 %
-1,31
31.05.2024
16:00:12		AT0000A0JDU3204,44201,27165,05
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)122,10122,10
-0,36 %
-0,44
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1FQM8128,21124,87107,87
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)113,80113,80
-0,83 %
-0,95
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2U4Z7117,22115,0393,35
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)127,11127,11
-0,83 %
-1,06
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2SPQ2130,93128,49104,39
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)110,48110,48
-0,69 %
-0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PE1113,80--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)110,97110,97
-0,70 %
-0,78
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PF8114,30--
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)90,5890,58
-0,18 %
-0,16
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2U50193,3092,3487,72
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)91,3291,32
-0,19 %
-0,17
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2SPT694,0692,9788,26
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)109,71109,71
-0,81 %
-0,90
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2U519113,01110,8890,61
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)122,33122,33
-0,81 %
-1,00
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2SPW0126,00123,63101,37
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)109,70109,70
-0,70 %
-0,77
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PA9113,00--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)110,22110,22
-0,70 %
-0,78
31.05.2024
16:00:18		AT0000A35PB7113,53--
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)105,58105,58
-0,30 %
-0,32
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0ZYA7108,75106,3797,68
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)112,70112,70
-0,29 %
-0,33
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0ZYB5116,09113,54104,07
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)102,50102,50
-0,15 %
-0,15
31.05.2024
16:00:18		AT0000A37GX6105,58--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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