Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)7,887,88
-0,13 %
-0,01
17.05.2024
16:00:08		AT00006596368,207,896,48
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)23,4923,49
-0,09 %
-0,02
17.05.2024
16:00:08		AT000065964424,4323,5119,31
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)98,9498,94
+0,41 %
+0,40
17.05.2024
16:00:08		AT0000660592101,4298,9492,75
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)153,35153,35
+0,41 %
+0,62
17.05.2024
16:00:08		AT0000660600157,19153,35143,76
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,9633,96
+0,47 %
+0,16
17.05.2024
16:00:08		AT000066227535,1533,9629,45
S3 A91,4991,49
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:08		AT000066478493,3291,4988,75
S3 T131,82131,82
-0,01 %
-0,01
17.05.2024
16:00:08		AT0000664792134,46131,83127,88
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,3615,36
-0,19 %
-0,03
17.05.2024
16:00:08		AT000067189615,9015,6614,36
USD Convergence Bond78,0778,07
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:08		AT000067212680,4179,2777,24
Schoellerbank Realzins Plus (A)87,3787,35
-0,06 %
-0,05
17.05.2024
16:00:08		AT000067225890,0089,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)140,15140,15
-0,04 %
-0,05
17.05.2024
16:00:08		AT0000672266144,40141,15136,95
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)511,18511,18
-0,41 %
-2,09
17.05.2024
16:00:08		AT0000673165531,63547,83451,01
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,4331,43
-0,03 %
-0,01
17.05.2024
16:00:08		AT000067317332,2231,9929,42
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0179,3079,30
+0,35 %
+0,28
17.05.2024
16:00:08		AT000067318182,4879,3055,41
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)135,83135,83
+0,01 %
+0,02
17.05.2024
16:00:08		AT0000673199140,59135,83126,49
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01122,25122,25
-0,27 %
-0,33
17.05.2024
16:00:08		AT0000673207126,53125,67118,41
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)109,26109,26
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:08		AT0000673215113,09111,37102,55
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)157,05157,05
+0,02 %
+0,03
17.05.2024
16:00:08		AT0000673249158,63157,05148,60
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01199,84199,84
+0,12 %
+0,23
17.05.2024
16:00:08		AT0000673280206,84199,84183,24
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)185,08185,08
+0,17 %
+0,31
17.05.2024
16:00:08		AT0000673306191,56185,08163,72
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)200,03200,03
-0,04 %
-0,09
17.05.2024
16:00:08		AT0000673314208,04200,12159,93
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,7921,79
-0,18 %
-0,04
17.05.2024
16:00:08		AT000067332222,5623,1521,50
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01120,30120,30
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:08		AT0000673355121,21120,30115,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)864,90864,90
-0,26 %
-2,23
17.05.2024
16:00:08		AT0000673371908,15867,13673,73
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)205,08205,08
-0,24 %
-0,49
17.05.2024
16:00:08		AT0000673389213,29206,13140,91
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)197,27197,27
+0,09 %
+0,17
17.05.2024
16:00:08		AT0000673397203,19197,58165,07
INVESCO Extra Income Bond (R)207,40207,40
+0,01 %
+0,03
17.05.2024
16:00:08		AT0000673892217,77207,40192,98
Amundi Mega Trends16,0716,07
+0,82 %
+0,13
17.05.2024
16:00:08		AT000067485816,8716,0713,42
Amundi Mündel Bond13,5313,53
-0,15 %
-0,02
17.05.2024
16:00:08		AT000067487413,8713,7013,01
Amundi Austria Stock131,00131,00
+0,02 %
+0,03
17.05.2024
16:00:08		AT0000674908137,55131,29107,71
Amundi Gold Stock28,8828,88
-0,41 %
-0,12
17.05.2024
16:00:08		AT000067491630,3229,0021,13
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond22,4222,42
+0,04 %
+0,01
17.05.2024
16:00:08		AT000067492423,2022,4820,64
Amundi Healthcare Stock36,4836,48
+0,30 %
+0,11
17.05.2024
16:00:08		AT000067504638,3037,0031,34
Amundi Gold Stock28,2128,21
-0,42 %
-0,12
17.05.2024
16:00:08		AT000067509529,6228,3320,64
Amundi Select Europe Stock241,63241,63
-0,29 %
-0,70
17.05.2024
16:00:08		AT0000675178253,71242,33196,60
Amundi Eastern Europe Stock116,97116,97
+0,24 %
+0,28
17.05.2024
16:00:08		AT0000675186122,82116,9783,46
Fair Invest Balanced8,108,10
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:08		AT00006752108,518,107,22
Fair Invest Balanced11,5211,52
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:08		AT000067522812,1011,5210,27
Money&Co Best Of265,29265,29
+0,42 %
+1,11
17.05.2024
16:00:08		AT0000675475273,25265,29214,58
Money&Co Equity306,34306,34
-0,40 %
-1,23
17.05.2024
16:00:08		AT0000675483318,59307,57246,60
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)228,27228,27
+0,06 %
+0,14
17.05.2024
16:00:08		AT0000675657237,40228,27180,54
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)317,01317,01
+0,06 %
+0,19
17.05.2024
16:00:08		AT0000675665329,69317,01250,72
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,2011,20
+0,09 %
+0,01
17.05.2024
16:00:08		AT000067567311,5411,2010,30
DJE Golden Wave300,62300,62
+0,46 %
+1,37
16.05.2024
16:00:08		AT0000675707315,65300,62256,39
INVESCO Extra Income Bond (R)89,4189,41
+0,02 %
+0,02
17.05.2024
16:00:08		AT000067573193,8889,4183,19
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0178,2378,23
-0,08 %
-0,06
17.05.2024
16:00:08		AT000067576480,9779,3471,96
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01138,36138,36
-0,08 %
-0,11
17.05.2024
16:00:08		AT0000675772143,21140,32127,28
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen13,1613,16
+0,84 %
+0,11
17.05.2024
16:00:08		AT000067579813,8213,1611,71
Wiener Privatbank Premium Dynamisch18,1818,18
+1,00 %
+0,18
17.05.2024
16:00:08		AT000067580619,0918,1815,02
Wiener Privatbank Premium Konservativ12,2512,25
+0,41 %
+0,05
17.05.2024
16:00:08		AT000067581412,8612,2511,46
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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