Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Hypo Vermögensmanagement 3013.063,3113.063,31
-0,13 %
-17,51
28.05.2024
16:00:13		AT0000A0RGJ213.063,3113.121,2212.157,91
Dynamik Invest (EUR) (T)14.060,6314.060,63
-0,12 %
-16,96
29.05.2024
16:00:13		AT0000A0PDE414.447,2914.077,5912.051,91
Hypo Vermögensmanagement 6015.845,6315.845,63
-0,10 %
-15,56
28.05.2024
16:00:13		AT0000A0RGK015.845,6315.886,2914.346,18
Hypo Vermögensmanagement 10019.455,5919.455,59
-0,04 %
-7,78
28.05.2024
16:00:13		AT0000A0RGL819.455,5919.487,4717.047,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)19.827,0119.827,01
-0,03 %
-6,07
29.05.2024
16:00:10		AT000063946320.818,3720.201,9215.658,85
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0130.367,0530.367,05
-0,70 %
-212,75
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00G8831.581,7430.961,5120.715,19
ERSTE STOCK VALUE HUF R0137.151,1437.151,14
-0,29 %
-107,05
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2STF739.008,7137.997,3431.705,39
ERSTE FAIR INVEST HUF R0138.668,5338.668,53
-0,47 %
-182,32
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2RUG540.601,9740.250,0531.426,48
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.631,8340.631,80
-0,21 %
-84,30
29.05.2024
16:00:13		AT0000A0ZPD941.850,8041.280,6035.590,50
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0141.649,5441.649,54
-0,40 %
-167,35
29.05.2024
16:00:17		AT0000A2BYF343.315,5349.971,7834.675,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0142.087,4742.087,47
-1,08 %
-460,35
29.05.2024
16:00:17		AT0000A2CWH143.560,5444.163,8837.761,51
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0142.187,3542.187,35
-0,43 %
-183,50
29.05.2024
16:00:19		AT0000A36G2944.296,73--
ERSTE GREEN INVEST HUF R0146.013,4846.013,48
-0,33 %
-150,52
29.05.2024
16:00:17		AT0000A2JBP348.314,1747.335,5535.436,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0147.492,4647.492,46
-0,77 %
-368,06
29.05.2024
16:00:18		AT0000A2QP9749.867,0948.611,1637.853,32
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)52.098,4252.098,42
-0,01 %
-5,34
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00GD653.921,8753.900,5446.966,74
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)52.485,3952.485,30
-0,21 %
-108,90
29.05.2024
16:00:13		AT0000A0VL8854.060,0053.323,4045.973,40
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0154.019,1754.019,17
+0,03 %
+18,84
29.05.2024
16:00:17		AT0000A2AEV456.720,1454.581,1043.157,02
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R0154.464,7854.464,78
-0,23 %
-124,15
29.05.2024
16:00:14		AT0000A1FWA156.371,0657.008,6550.545,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R0155.041,0155.041,01
-0,06 %
-32,64
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00GF157.242,6658.671,5244.795,31
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)55.455,8955.455,89
-0,12 %
-67,86
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00G9655.871,8257.144,4850.593,61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0160.864,7260.864,72
-0,14 %
-87,14
29.05.2024
16:00:17		AT0000A2CWG363.907,9761.764,9348.339,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)70.115,0570.115,05
-0,30 %
-211,95
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00GC872.569,0973.070,3762.351,32
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0171.935,9271.935,92
-0,20 %
-141,47
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00GB074.453,6974.750,4465.134,74
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)73.288,1373.288,13
+0,10 %
+75,88
29.05.2024
16:00:13		AT0000A09GW776.219,6776.839,8358.226,50
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)76.380,5476.380,54
-0,50 %
-382,49
29.05.2024
16:00:10		AT000062748479.435,7779.114,2361.081,75
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)80.079,9080.079,90
+0,40 %
+316,21
29.05.2024
16:00:13		AT0000A09GU183.283,1181.633,8355.821,08
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0185.592,4685.592,46
-0,39 %
-337,97
29.05.2024
16:00:12		AT0000A044Y089.016,16102.610,9171.197,05
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)94.573,8894.573,88
-0,53 %
-508,57
29.05.2024
16:00:12		AT0000A00GE498.356,8596.207,7678.881,64
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)184.207,60184.207,60
+0,32 %
+582,60
29.05.2024
16:00:13		AT0000A09GS5191.575,92188.877,31106.399,83
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)190.857,24190.857,24
-0,67 %
-1.285,02
29.05.2024
16:00:14		AT0000A18XC5198.491,54214.127,20169.854,10
Nippon Portfolio (JPY) (A)264.625,00264.625,00
-0,24 %
-641,00
29.05.2024
16:00:12		AT0000955596272.564,00274.461,00215.954,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland269.719,00269.719,00
-0,24 %
-653,00
29.05.2024
16:00:14		AT0000A1FPT5277.811,00279.744,00219.424,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)308.147,25308.147,25
-0,09 %
-271,50
29.05.2024
16:00:10		AT0000627476323.554,62314.370,94242.731,72
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FQ5-123,5653,11
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T79,40-
+22,87 %
+14,78
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FR3-150,3464,62
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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