Indexanpassungen

ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820
Neue Aktienanzahl: 1.186.455

GLENCORE
JE00B4T3BW64
Neue Aktienanzahl: 7.863.930

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 37.945.296

Streichung:
KINGSPAN GROUP
IE0004927939

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 12.293.738

LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 81.411

Streichung:
SAINT-GOBIN
FR0000125007

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 8.130.322

ROSINGER INDEX EUR

13.07.2023

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Brutto-Dividendenabschlag: 1,5 EUR

13.07.2023

VOESTALPINE AG
AT0000937503
Netto-Dividendenabschlag: 1,0875 EUR

12.07.2023

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Netto-Dividendenabschlag: 0,6525 EUR

ATX TD NTR

ATX TD DSTB

ATX PC8 NTR

12.07.2023

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Brutto-Dividendenabschlag: 0,9 EUR

ATX TD TR

ATX PC8 TR

10.07.2023

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Brutto-Dividendenabschlag: 0,05 EUR

ATX PC8 TR

10.07.2023

AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AT0000A325L0
Netto-Dividendenabschlag: 0,03625 EUR

ATX PC8 NTR

07.07.2023

LPP
PLLPP0000011
Netto-Dividendenabschlag: 348,3 PLN

07.07.2023

LPP
PLLPP0000011
Brutto-Dividendenabschlag: 430 PLN

07.07.2023

AGRIA GROUP HOLDING
BG1100085072
Netto-Dividendenabschlag: 0,95 BGN

SETX NTR EUR

07.07.2023

AGRIA GROUP HOLDING
BG1100085072
Brutto-Dividendenabschlag: 1 BGN

SETX TR EUR

06.07.2023

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 99.910.510

Neuer Fundamentalfaktor: 2,9016

CECE FND EUR

CECE FND USD

06.07.2023

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Namensänderung: ORLEN

06.07.2023

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 99.910.510

05.07.2023

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Brutto-Dividendenabschlag: 3,42 RON

05.07.2023

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Netto-Dividendenabschlag: 3,1464 RON

03.07.2023

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Netto-Dividendenabschlag: 4,3902 PLN

03.07.2023

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Brutto-Dividendenabschlag: 5,42 PLN

03.07.2023

TCHAIKAPHARMA
BG1100008074
Gratisaktien:
Aktienanzahl: 88.800.000
Referenzpreis: 16,176802

BTX BGN

BTX EUR

BTX USD

03.07.2023

ALLTERCO
BG1100003166
Namensänderung: SHELLY GROUP

03.07.2023

ANGLO AMERICAN
GB00B1XZS820
Neue Aktienanzahl: 1.232.361

GLENCORE
JE00B4T3BW64
Neue Aktienanzahl: 8.026.341

IBRD DEC25 EUR
XS0086657532
Neue Aktienanzahl: 35.400.042

KINGSPAN GROUP
IE0004927939
Neue Aktienanzahl: 1.604.115

LEONARDO
IT0003856405
Neue Aktienanzahl: 12.222.037

LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Neue Aktienanzahl: 79.384

Streichung:
NORTHROP GRUMMAN
US6668071029

SAINT-GOBIN
FR0000125007
Neue Aktienanzahl: 1.630.491

STELLANTIS
NL00150001Q9
Neue Aktienanzahl: 7.966.220

Streichung:
UNION PACIFIC
US9078181081

ROSINGER INDEX EUR

Juni 2023

29.06.2023

CEZ
CZ0005112300
Brutto-Dividendenabschlag: 145 CZK

29.06.2023

CEZ
CZ0005112300
Netto-Dividendenabschlag: 123,25 CZK

27.06.2023

TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Netto-Dividendenabschlag: 0,644 RON

ROTX NTR EUR

ROTX NTR RON

27.06.2023

TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Brutto-Dividendenabschlag: 0,7 RON

ROTX TR EUR

ROTX TR RON

26.06.2023

ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Brutto-Dividendenabschlag: 2,35 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

26.06.2023

ADRIS GRUPA P
HRADRSPA0009
Netto-Dividendenabschlag: 2,115 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

23.06.2023

NLB
SI0021117344
Brutto-Dividendenabschlag: 2,75 EUR

SETX TR EUR

EETX 10/40 TR EUR

EETX 10/40 TR USD

23.06.2023

NLB
SI0021117344
Netto-Dividendenabschlag: 2,3375 EUR

SETX NTR EUR

EETX 10/40 NTR EUR

EETX 10/40 NTR USD

21.06.2023

STRABAG SE
AT000000STR1
Netto-Dividendenabschlag: 1,45 EUR

21.06.2023

STRABAG SE
AT000000STR1
Brutto-Dividendenabschlag: 2 EUR

19.06.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,10

IMMOFINANZ AG
AT0000A21KS2
Neuer RF: 0,16

S IMMO AG
AT0000652250
Neuer RF: 0,63

IATX

19.06.2023

AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AT000AGRANA3
Neuer Glättungsfaktor: 2,0110

AMAG AUSTRIA METALL AG
AT00000AMAG3
Neuer Glättungsfaktor: 2,3586

AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
AT0000969985
Neuer Glättungsfaktor: 1,4023

BKS BANK AG ST
AT0000624705
Neuer Glättungsfaktor: 2,0808

Streichung:
BURGENLAND HOLDING AG
AT0000640552

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer Glättungsfaktor: 1,2910

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer Glättungsfaktor: 0,3957

EVN AG
AT0000741053
Neuer Glättungsfaktor: 1,2719

KAPSCH TRAFFICCOM AG
AT000KAPSCH9
Neuer Glättungsfaktor: 2,8414

LENZING AG
AT0000644505
Neuer Glättungsfaktor: 1,4347

Aufnahme:
OBERBANK AG ST
AT0000625108
Aktienanzahl: 35.307.300
FFF: 0,50
Glättungsfaktor: 1,0791

PALFINGER AG
AT0000758305
Neuer Glättungsfaktor: 1,6584

RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
AT0000606306
Neuer Glättungsfaktor: 1,0457

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
Neuer Glättungsfaktor: 2,4432

TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Neuer Glättungsfaktor: 1,3515

UBM DEVELOPMENT AG
AT0000815402
Neuer Glättungsfaktor: 2,4575

UNIQA INSURANCE GROUP AG
AT0000821103
Neuer Glättungsfaktor: 1,3167

VERBUND AG KAT. A
AT0000746409
Neuer Glättungsfaktor: 0,8671

VIENNA INSURANCE GROUP AG
AT0000908504
Neuer Glättungsfaktor: 1,3282

WIENERBERGER AG
AT0000831706
Neuer Glättungsfaktor: 0,9769

ZUMTOBEL GROUP AG
AT0000837307
Neuer Glättungsfaktor: 2,0086

VÖNIX

19.06.2023

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
AT0000818802
Neue Aktienanzahl: 9.949.872

Neuer Fundamentalfaktor: 0,2197

ATX FND

19.06.2023

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
AT0000641352
Neuer RF: 0,63

CERX EUR

19.06.2023

BANCA TRANSILVANIA
ROTLVAACNOR1
Neuer RF: 0,92

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,23

19.06.2023

CEZ
CZ0005112300
Neuer RF: 0,37

POLIMEX MOSTOSTAL
PLMSTSD00019
Neue Aktienanzahl: 241.118.802

CECE INF EUR

19.06.2023

ALIOR
PLALIOR00045
Neuer RF: 0,93

BANK HANDLOWY
PLBH00000012
Neuer RF: 0,93

BANK MILLENNIUM
PLBIG0000016
Neuer RF: 0,93

BANK PEKAO
PLPEKAO00016
Neuer RF: 0,93

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,98

ING BANK SLASKI
PLBSK0000017
Neuer RF: 0,93

MBANK
PLBRE0000012
Neuer RF: 0,93

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer RF: 0,93

Neuer FFF: 0,70

SANTANDER BANK POLSKA
PLBZ00000044
Neuer RF: 0,93

CECE BNK EUR

19.06.2023

KRKA
SI0031102120
Neuer RF: 0,17

NEUCA
PLTRFRM00018
Neue Aktienanzahl: 4.405.849

RICHTER GEDEON
HU0000123096
Neuer RF: 0,13

CECE HCA EUR

19.06.2023

MOL
HU0000153937
Neuer RF: 0,36

OMV PETROM
ROSNPPACNOR9
Neuer RF: 0,72

PKN ORLEN
PLPKN0000018
Neuer RF: 0,14

ROMGAZ
ROSNGNACNOR3
Neuer RF: 0,72

TRANSGAZ
ROTGNTACNOR8
Neuer RF: 0,72

CECE OIL EUR

19.06.2023

HRVATSKI TELEKOM
HRHT00RA0005
Neuer RF: 0,51

ORANGE POLSKA
PLTLKPL00017
Neuer RF: 0,48

CECE TEL EUR

19.06.2023

CD PROJEKT
PLOPTTC00011
Neue Aktienanzahl: 100.770.800

Neuer FFF: 0,70

PKO BP
PLPKO0000016
Neuer FFF: 0,70

NTX EUR

19.06.2023

ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
Neuer RF: 0,89

OMV AG
AT0000743059
Neuer RF: 0,86

ATX FIVE

ATX FIVE TR

ATX FIVE NTR