Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Aktienfonds-Selektion27,3527,35
+0,63 %
+0,17
07.05.2024
16:00:07		AT000078483028,4427,6822,33
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,109,10
+0,22 %
+0,02
07.05.2024
16:00:06		AT00006378639,379,198,58
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)15,4615,46
+0,26 %
+0,04
07.05.2024
16:00:07		AT000074459415,9215,6014,56
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,1895,84
+0,04 %
+0,04
07.05.2024
16:00:15		AT0000A2FP1797,3895,8492,10
3 Banken Dividend Champions11,6911,69
+0,17 %
+0,02
07.05.2024
16:00:06		AT000060068912,1011,9410,52
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)15,6815,68
+0,38 %
+0,06
07.05.2024
16:00:10		AT0000A0XHJ816,4615,9714,05
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)18,1518,15
+0,39 %
+0,07
07.05.2024
16:00:07		AT000075317318,8818,3116,13
3 Banken Emerging-Mix29,4629,46
+0,31 %
+0,09
07.05.2024
16:00:08		AT000081848930,9329,4626,02
3 Banken Energiewende 2030 (R)91,5991,36
+1,05 %
+0,95
07.05.2024
16:00:18		AT30ENERGIE194,34104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)92,7392,50
+1,04 %
+0,95
07.05.2024
16:00:18		AT02ENERGIE095,51--
3 Banken Euro Bond-Mix (A)6,206,20
+0,16 %
+0,01
07.05.2024
16:00:08		AT00008563236,366,305,93
3 Banken Euro Bond-Mix (T)9,939,93
+0,10 %
+0,01
07.05.2024
16:00:07		AT000067944410,1810,109,39
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,6810,68
+0,38 %
+0,04
07.05.2024
16:00:07		AT000080101411,0510,879,21
3 Banken Global Quality Champions (R)10,5810,58
+1,15 %
+0,12
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39H9010,95--
3 Banken Inflationsschutzfonds14,0714,07
+0,07 %
+0,01
07.05.2024
16:00:08		AT0000A015A014,4214,2313,51
3 Banken KMU-Fonds12,2412,24
+0,25 %
+0,03
07.05.2024
16:00:09		AT0000A06PJ112,6712,2911,35
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)19,4719,47
+0,83 %
+0,16
07.05.2024
16:00:13		AT0000A23YE920,4419,6116,00
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,7811,78
+0,34 %
+0,04
07.05.2024
16:00:13		AT0000A23YG412,1311,8210,78
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)27,6727,67
+0,84 %
+0,23
07.05.2024
16:00:07		AT000070115629,0528,1822,25
3 Banken Portfolio-Mix (A)4,704,70
+0,21 %
+0,01
07.05.2024
16:00:08		AT00008178384,844,754,37
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,468,46
+0,24 %
+0,02
07.05.2024
16:00:06		AT00006545958,718,547,69
3 Banken Rendite Plus (R)106,77106,77
+0,07 %
+0,08
07.05.2024
16:00:17		AT0000A339H9109,97106,9899,99
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)20,6720,67
+0,98 %
+0,20
07.05.2024
16:00:09		AT0000A0S8Z421,7020,8818,24
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)17,1117,11
+0,41 %
+0,07
07.05.2024
16:00:09		AT0000A0ENV117,1117,5515,10
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)97,8297,82
+0,11 %
+0,11
07.05.2024
16:00:06		AT0000615364100,2799,8692,54
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)10,9810,98
+0,46 %
+0,05
07.05.2024
16:00:13		AT0000A23KD011,5311,419,30
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,49104,49
+0,11 %
+0,12
07.05.2024
16:00:17		AT0000A2ZY38107,62104,7698,48
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)104,94104,94
+0,10 %
+0,11
07.05.2024
16:00:17		AT0000A2ZY46108,09105,2298,91
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,9110,91
+0,09 %
+0,01
07.05.2024
16:00:09		AT0000A0A03611,2410,9410,19
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)15,0915,09
+0,13 %
+0,02
07.05.2024
16:00:09		AT0000A0A04415,5415,1314,08
3 Banken US Quality Champions (R)35,5935,59
+1,34 %
+0,47
07.05.2024
16:00:07		AT000071259136,8436,4527,88
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,7320,73
+0,78 %
+0,16
07.05.2024
16:00:18		AT0000VALUE621,7721,2517,69
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)150,71150,33
+0,38 %
+0,57
07.05.2024
16:00:18		AT00ZUKUNFT5154,48151,54131,78
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,089,08
+1,00 %
+0,09
07.05.2024
16:00:18		ATWACHSTUM059,539,217,25
3 Banken Werte Balanced (R)16,2716,27
+0,37 %
+0,06
07.05.2024
16:00:07		AT000078486316,8416,5114,55
3 Banken Werte Defensive (R)106,30106,30
+0,30 %
+0,32
07.05.2024
16:00:08		AT0000986351109,49107,4097,97
3 Banken Werte Growth (R)21,5921,59
+0,70 %
+0,15
07.05.2024
16:00:07		AT000078488922,6722,1217,84
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,67104,46
+0,06 %
+0,06
07.05.2024
16:00:18		AT027CHANCE4105,72108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,3998,19
+0,07 %
+0,07
07.05.2024
16:00:18		AT028CHANCE299,3798,3792,36
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,66100,46
+0,12 %
+0,12
07.05.2024
16:00:18		AT0000A39HN1102,17--
3 Banken Österreich-Fonds (R)32,5232,52
+0,46 %
+0,15
07.05.2024
16:00:06		AT000066227533,6633,5229,45
7KoiLeft (EUR) (VTA)177,57177,57
+0,58 %
+1,02
07.05.2024
16:00:09		AT0000A0CER2186,45179,20153,30
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln