Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 10,92 | 10,92 | -0,36 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1X150 | 11,47 | 10,99 | 10,29 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,20 | 11,20 | -0,27 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000495197 | 11,48 | 11,27 | 10,47 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,09 | 11,09 | -0,54 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2JSJ0 | 11,48 | 11,18 | 9,92 |
I-AM AllStars Multi Asset | 10,97 | 10,97 | -0,45 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A22PK6 | 11,52 | 11,06 | 9,52 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,19 | 11,19 | -0,09 % -0,01 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000675673 | 11,53 | 11,20 | 10,33 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,00 | 11,00 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000819065 | 11,55 | 11,05 | 10,05 |
Amundi Mega Trends | 11,01 | 11,01 | -1,26 % -0,14 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2MJK1 | 11,56 | 11,17 | 9,07 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,20 | 11,20 | -0,53 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:17 | AT0000A2JSK8 | 11,60 | 11,28 | 9,96 |
Hypo Tirol Aktienselektion (R) | 11,62 | 11,62 | -0,60 % -0,07 | 29.05.2024 16:00:18 | AT0000A321Q8 | 11,62 | 11,77 | 9,28 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,67 | 11,67 | -0,26 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000805163 | 11,67 | 11,88 | 11,30 |
Amundi Ethik Fonds | 11,31 | 11,31 | -0,44 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000646765 | 11,71 | 11,44 | 10,46 |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,31 | 11,31 | -0,62 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1NX67 | 11,71 | 11,48 | 10,43 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,37 | 11,37 | -0,18 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000746961 | 11,74 | 11,51 | 10,98 |
Advisory One | 11,74 | 11,74 | -1,34 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A00NC4 | 11,77 | 12,00 | 10,10 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,22 | 11,22 | -0,88 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A23KD0 | 11,78 | 11,42 | 9,30 |
Apollo European Equity (T) | 11,25 | 11,25 | -0,62 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000778568 | 11,85 | 11,41 | 9,15 |
Apollo Konservativ T2 | 11,25 | 11,25 | -0,27 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1TVS6 | 11,85 | 11,32 | 10,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,48 | 11,48 | -0,43 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 11,88 | 11,94 | 10,52 |
Fair Invest Balanced | 11,38 | 11,38 | -0,26 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000675228 | 11,95 | 11,53 | 10,27 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 11,39 | 11,39 | -0,52 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:15 | AT0000A1X143 | 11,96 | 11,51 | 10,24 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,39 | 11,39 | -0,18 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000746938 | 11,99 | 11,46 | 10,49 |
Real Invest Austria (A) | 11,68 | 11,68 | 0,00 % 0,00 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 12,03 | 11,88 | 11,60 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,07 | 12,07 | -0,49 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000805221 | 12,07 | 12,37 | 11,27 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 11,56 | 11,56 | -0,77 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000737556 | 12,08 | 11,69 | 9,73 |
PRO INVEST CARE | 11,56 | 11,56 | -1,37 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A30EP2 | 12,14 | 11,79 | 9,36 |
PRO INVEST CARE | 11,56 | 11,56 | -1,37 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:18 | AT0000A30EQ0 | 12,14 | 11,79 | 9,36 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,73 | 11,73 | -0,26 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000746912 | 12,23 | 11,84 | 11,14 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,89 | 11,89 | -0,59 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:16 | AT0000A23YG4 | 12,25 | 12,01 | 10,78 |
Alpin Global Basic | 11,66 | 11,66 | -0,51 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1A430 | 12,25 | 11,76 | 10,07 |
Amundi Mündel Bond | 12,01 | 12,01 | -0,17 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000813068 | 12,31 | 12,24 | 11,62 |
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 11,83 | 11,83 | -1,00 % -0,12 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000811336 | 12,31 | 12,34 | 10,07 |
I-AM GreenStars Moderate (R) T | 11,96 | 11,96 | -0,58 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000729298 | 12,32 | 12,15 | 10,92 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 12,35 | 12,35 | -0,64 % -0,08 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1PK11 | 12,35 | 12,48 | 10,70 |
Alpin Global Basic | 11,80 | 11,80 | -0,42 % -0,05 | 31.05.2024 16:00:14 | AT0000A1EEZ9 | 12,39 | 11,89 | 10,17 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,06 | 12,06 | -1,31 % -0,16 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000497292 | 12,55 | 12,32 | 10,20 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,19 | 12,19 | -0,33 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000495023 | 12,56 | 12,31 | 11,25 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,28 | 12,28 | -0,24 % -0,03 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 12,71 | 12,35 | 11,35 |
TVG konservativ | 12,23 | 12,23 | +0,08 % +0,01 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000859103 | 12,72 | 12,29 | 11,92 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,74 | 12,74 | -0,31 % -0,04 | 29.05.2024 16:00:10 | AT0000633078 | 12,74 | 12,84 | 12,11 |
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA | 12,40 | 12,40 | -0,64 % -0,08 | 31.05.2024 16:00:09 | AT0000497698 | 12,77 | 12,60 | 11,33 |
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,17 | 12,17 | -0,33 % -0,04 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000675814 | 12,78 | 12,25 | 11,46 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 12,83 | 12,83 | -0,62 % -0,08 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A069M2 | 12,83 | 12,96 | 11,12 |
Weltstrategie PLUS (R) | 12,23 | 12,23 | -0,49 % -0,06 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A0XNA5 | 12,85 | 12,35 | 10,85 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,25 | 12,25 | -0,57 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:12 | AT0000A0HJB4 | 12,86 | 12,38 | 10,99 |
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 12,25 | 12,25 | -0,81 % -0,10 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A12GB5 | 12,86 | 12,49 | 10,77 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,48 | 12,48 | -1,34 % -0,17 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A100X2 | 12,98 | 12,75 | 10,55 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,61 | 12,61 | -0,16 % -0,02 | 31.05.2024 16:00:10 | AT0000702501 | 12,99 | 12,82 | 12,13 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,63 | 12,63 | -0,55 % -0,07 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000739198 | 13,01 | 12,76 | 11,63 |
Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 12,66 | 12,66 | -0,71 % -0,09 | 31.05.2024 16:00:11 | AT0000743794 | 13,04 | 12,86 | 10,70 |
Wealth Preservation Fund | 12,49 | 12,49 | +0,64 % +0,08 | 31.05.2024 16:00:13 | AT0000A10X02 | 13,12 | 12,49 | 10,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)