Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)23,4423,44
-1,10 %
-0,26
31.05.2024
16:00:10		AT000065964424,3823,8319,31
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)98,4698,46
-0,17 %
-0,17
31.05.2024
16:00:10		AT0000660592100,9398,9492,75
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)152,60152,60
-0,18 %
-0,28
31.05.2024
16:00:10		AT0000660600156,42153,35143,76
3 Banken Österreich-Fonds (R)33,6733,67
-1,23 %
-0,42
31.05.2024
16:00:10		AT000066227534,8534,4429,45
S3 A91,4891,48
+0,03 %
+0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000066478493,3191,4988,75
S3 T131,81131,81
+0,04 %
+0,05
31.05.2024
16:00:10		AT0000664792134,45131,83127,88
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond15,2015,20
-0,33 %
-0,05
31.05.2024
16:00:10		AT000067189615,7315,6614,36
USD Convergence Bond77,8577,85
-0,03 %
-0,02
31.05.2024
16:00:10		AT000067212680,1979,2777,24
Schoellerbank Realzins Plus (A)86,8086,80
-0,06 %
-0,05
31.05.2024
16:00:10		AT000067225889,4589,3585,75
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,23139,20
-0,11 %
-0,15
31.05.2024
16:00:10		AT0000672266143,45141,15136,95
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)498,59498,59
+0,33 %
+1,66
31.05.2024
16:00:10		AT0000673165518,54547,83451,01
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,0431,04
-0,45 %
-0,14
31.05.2024
16:00:10		AT000067317331,8231,9929,42
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0177,9577,95
-1,47 %
-1,16
31.05.2024
16:00:10		AT000067318181,0780,3855,89
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)135,04135,04
-0,30 %
-0,41
31.05.2024
16:00:10		AT0000673199139,77135,97127,01
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01121,47121,47
+0,29 %
+0,35
31.05.2024
16:00:10		AT0000673207125,73125,67118,41
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)107,95107,95
-0,46 %
-0,50
31.05.2024
16:00:10		AT0000673215111,73111,37102,55
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)157,31157,31
+0,03 %
+0,04
31.05.2024
16:00:10		AT0000673249158,89157,31148,91
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01199,85199,85
-0,14 %
-0,29
31.05.2024
16:00:10		AT0000673280206,85200,14183,64
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)183,11183,11
-0,14 %
-0,26
31.05.2024
16:00:10		AT0000673306189,52185,08163,72
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)195,97195,97
-1,63 %
-3,24
31.05.2024
16:00:10		AT0000673314203,81200,61159,93
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R0121,5721,57
+0,14 %
+0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000067332222,3323,1521,50
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01120,44120,44
+0,02 %
+0,03
31.05.2024
16:00:10		AT0000673355121,35120,44115,78
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)859,82859,82
-1,81 %
-15,88
31.05.2024
16:00:10		AT0000673371902,82875,70673,73
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)201,91201,91
-3,19 %
-6,66
31.05.2024
16:00:10		AT0000673389209,99208,57149,05
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)195,55195,55
-1,29 %
-2,55
31.05.2024
16:00:10		AT0000673397201,42199,68165,07
INVESCO Extra Income Bond (R)206,59206,59
-0,24 %
-0,50
31.05.2024
16:00:10		AT0000673892216,92207,40192,98
Amundi Mega Trends15,8815,88
-1,00 %
-0,16
31.05.2024
16:00:10		AT000067485816,6716,1113,42
Amundi Mündel Bond13,4413,44
-0,15 %
-0,02
31.05.2024
16:00:10		AT000067487413,7813,7013,01
Amundi Austria Stock130,92130,92
-1,53 %
-2,04
31.05.2024
16:00:10		AT0000674908137,47133,46107,71
Amundi Gold Stock28,9328,93
-1,16 %
-0,34
31.05.2024
16:00:10		AT000067491630,3830,0621,13
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond22,3522,35
-0,13 %
-0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000067492423,1322,4820,64
Amundi Healthcare Stock35,3835,38
-0,87 %
-0,31
31.05.2024
16:00:10		AT000067504637,1537,0031,34
Amundi Gold Stock28,2728,27
-1,12 %
-0,32
31.05.2024
16:00:10		AT000067509529,6829,3720,64
Amundi Select Europe Stock238,46238,46
-0,39 %
-0,93
31.05.2024
16:00:10		AT0000675178250,38242,33196,60
Amundi Eastern Europe Stock114,38114,38
-1,67 %
-1,94
31.05.2024
16:00:10		AT0000675186120,10118,2984,54
Fair Invest Balanced8,008,00
-0,37 %
-0,03
31.05.2024
16:00:10		AT00006752108,408,117,22
Fair Invest Balanced11,3811,38
-0,26 %
-0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000067522811,9511,5310,27
Money&Co Best Of261,13261,13
-0,99 %
-2,61
31.05.2024
16:00:10		AT0000675475268,96265,29214,58
Money&Co Equity302,43302,43
-1,34 %
-4,10
31.05.2024
16:00:10		AT0000675483314,53307,57246,60
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)227,19227,19
-0,79 %
-1,80
31.05.2024
16:00:10		AT0000675657236,27229,43180,54
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)315,51315,51
-0,79 %
-2,50
31.05.2024
16:00:10		AT0000675665328,13318,62250,72
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,1911,19
-0,09 %
-0,01
31.05.2024
16:00:10		AT000067567311,5311,2010,33
DJE Golden Wave298,39298,39
-0,46 %
-1,38
29.05.2024
16:00:10		AT0000675707313,31300,62256,39
INVESCO Extra Income Bond (R)89,0689,06
-0,24 %
-0,21
31.05.2024
16:00:10		AT000067573193,5189,4183,19
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R0175,3375,33
0,00 %
0,00
31.05.2024
16:00:10		AT000067576477,9779,3471,96
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01137,29137,29
-0,01 %
-0,01
31.05.2024
16:00:10		AT0000675772142,10140,32127,28
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen13,0313,03
-0,46 %
-0,06
31.05.2024
16:00:10		AT000067579813,6813,1611,71
Wiener Privatbank Premium Dynamisch18,0118,01
-0,72 %
-0,13
31.05.2024
16:00:10		AT000067580618,9118,2215,02
Wiener Privatbank Premium Konservativ12,1712,17
-0,33 %
-0,04
31.05.2024
16:00:10		AT000067581412,7812,2511,46
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)86,3686,36
+0,03 %
+0,03
31.05.2024
16:00:10		AT000067683887,0188,9184,51
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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